| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 1 234 044.00 | 479 017.00 | 755 027.00 | 1 234 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 518.00 | 2 762.00 | 756.00 | 3 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 243.00 | | 375 243.00 | 375 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 194.00 | 481 779.00 | 3 240 415.00 | 3 722 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 969.00 | 11 259.00 | 24 710.00 | 35 969.00 |
BZ Autres créances | 46 685.00 | | 46 685.00 | 46 685.00 |
CF Disponibilités | 107 837.00 | | 107 837.00 | 107 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 577.00 | 11 259.00 | 183 318.00 | 194 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 771.00 | 493 038.00 | 3 423 733.00 | 3 916 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375 243.00 | | | 375 243.00 |
CU Autres participations | 2 065 390.00 | | 2 065 390.00 | 2 065 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 000.00 | 898 000.00 | | 1 068 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 516.00 | 5 405.00 | | 5 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 956.00 | 220 112.00 | | 149 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 473.00 | 1 630 516.00 | | 1 730 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 158.00 | 1 662 306.00 | | 1 541 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 947.00 | 157 268.00 | | 43 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 007.00 | 22 467.00 | | 20 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 149.00 | 39 707.00 | | 13 149.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | 12 992.00 | | 75 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 693 261.00 | 1 953 840.00 | | 1 693 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 733.00 | 3 584 356.00 | | 3 423 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 381.00 | 1 050 618.00 | | 886 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659 195.00 | 684 111.00 | | 659 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 221.00 | | 283 221.00 | 283 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 221.00 | | 283 221.00 | 283 221.00 |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 817.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 002.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 776.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 463.00 | 2 189.00 | | 3 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 463.00 | 13 052.00 | | 3 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 463.00 | -11 276.00 | | -3 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 081.00 | 64 442.00 | | 51 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 558.00 | 451 245.00 | | 389 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 602.00 | 231 133.00 | | 239 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 956.00 | 220 112.00 | | 149 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 782 878.00 | | 8 730.00 | 3 782 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 413.00 | | 2 440 632.00 | 69 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 413.00 | | 3 722 194.00 | 69 413.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 832.00 | | 8 730.00 | 1 272 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510 046.00 | | | 2 510 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 294.00 | 24 485.00 | | 457 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 294.00 | 24 485.00 | | 457 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 259.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 259.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 825.00 | 2 329.00 | | 33 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 243.00 | 375 243.00 | | 375 243.00 |
UX Autres créances clients | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
VB T. V. A. | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 079.00 | 666 079.00 | | 666 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 080.00 | 99 696.00 | 436 633.00 | 875 080.00 |
VI Groupe et associés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 176.00 | | | 96 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 982.00 | 461 982.00 | | 461 982.00 |
VW T.V.A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 261.00 | 886 381.00 | 436 633.00 | 1 693 261.00 |