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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 328.00 | 7 867.00 | 461.00 | 8 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 532.00 | 8 172.00 | 305 360.00 | 313 532.00 |
CF Disponibilités | 53 712.00 | | 53 712.00 | 53 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 045.00 | | 65 045.00 | 65 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 577.00 | 8 172.00 | 370 404.00 | 378 577.00 |
CU Autres participations | 304 899.00 | | 304 899.00 | 304 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | 550 001.00 | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | | 105 444.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 602.00 | -547 536.00 | | -1 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 876.00 | 82 989.00 | | 82 876.00 |
DL TOTAL (I) | 273 774.00 | 190 898.00 | | 273 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 104.00 | | 4 176.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 630.00 | 214 495.00 | | 96 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 404.00 | 405 393.00 | | 370 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 2 910.00 | | 2 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 809.00 | 166 112.00 | | 169 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 933.00 | 83 123.00 | | 86 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 876.00 | 82 989.00 | | 82 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 630.00 | 91 551.00 | 5 079.00 | 96 630.00 |