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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 324.00 | 1 119.00 | 205.00 | 1 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 658.00 | 25 340.00 | 5 317.00 | 30 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 983.00 | 26 460.00 | 5 522.00 | 31 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 233.00 | 23 606.00 | 30 626.00 | 54 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 567.00 | 62.00 | 23 505.00 | 23 567.00 |
072 Créances – Autres | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
084 Disponibilités | 57 501.00 | | 57 501.00 | 57 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 224.00 | 23 668.00 | 115 555.00 | 139 224.00 |
110 Total général Actif | 171 207.00 | 50 129.00 | 121 078.00 | 171 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 186 236.00 | | | 186 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
222 Production stockée | -1 897.00 | | | -1 897.00 |
230 Autres produits | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 911.00 | | | 198 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
242 Autres charges externes. | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
252 Charges sociales | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
262 Autres charges | 687.00 | | | 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 768.00 | | | 195 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
280 Produits financiers | 686.00 | | | 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 301.00 | | | 301.00 |
294 Charges financières | 608.00 | | | 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 043.00 | | | 12 043.00 |