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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 134.00 | 104 691.00 | 2 442.00 | 107 134.00 |
040 Immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 376.00 | 104 691.00 | 414 684.00 | 519 376.00 |
060 Stock marchandises | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
072 Créances – Autres | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
084 Disponibilités | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
110 Total général Actif | 546 161.00 | 104 691.00 | 441 469.00 | 546 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 055.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 949.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 429.00 | 316 694.00 | | 291 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
230 Autres produits | 1 623.00 | 1 787.00 | | 1 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 506.00 | 318 481.00 | | 303 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 987.00 | 100 629.00 | | 89 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 012.00 | -1 288.00 | | 1 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 305.00 | 5 942.00 | | 7 305.00 |
242 Autres charges externes. | 87 858.00 | 92 062.00 | | 87 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 518.00 | | | -6 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 004.00 | 9 947.00 | | 9 004.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -3 703.00 | | | -3 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 935.00 | 117 955.00 | | 104 935.00 |
252 Charges sociales | 12 283.00 | 22 728.00 | | 12 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 857.00 | 1 939.00 | | 857.00 |
262 Autres charges | | 125.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 313 242.00 | 350 039.00 | | 313 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 735.00 | -31 558.00 | | -9 735.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 509.00 | 26 932.00 | | 509.00 |
294 Charges financières | 2 340.00 | 2 841.00 | | 2 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | 1.00 | | 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 200.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 949.00 | -6 258.00 | | -10 949.00 |