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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
AN Terrains | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AP Constructions | 432 256.00 | 419 774.00 | 12 482.00 | 432 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 184.00 | 187 326.00 | 50 858.00 | 238 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 653.00 | 194 389.00 | 41 264.00 | 235 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 503.00 | 810 898.00 | 104 605.00 | 915 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
BZ Autres créances | 107 649.00 | | 107 649.00 | 107 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 368 764.00 | | 368 764.00 | 368 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 023.00 | | 512 023.00 | 512 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 526.00 | 810 898.00 | 616 628.00 | 1 427 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 087.00 | 162 722.00 | | 174 087.00 |
DL TOTAL (I) | 218 752.00 | 207 387.00 | | 218 752.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 622.00 | 23 113.00 | | 20 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | 94 654.00 | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 465.00 | 200 080.00 | | 165 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 936.00 | 154 149.00 | | 169 936.00 |
EA Autres dettes | 5 672.00 | 5 529.00 | | 5 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 876.00 | 477 525.00 | | 362 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 628.00 | 719 912.00 | | 616 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 565.00 | 460 941.00 | | 350 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 364.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 158.00 | 14 345.00 | | 901 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 974.00 | 14 345.00 | | 891 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 008.00 | 54 890.00 | | 756 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 220.00 | 964.00 | | 8 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 788.00 | 53 926.00 | | 747 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 465.00 | 165 465.00 | | 165 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VC Groupe et associés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 622.00 | 8 311.00 | 12 310.00 | 20 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VP Divers | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 081.00 | 132 081.00 | | 132 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 876.00 | 350 565.00 | 12 310.00 | 362 876.00 |