| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 370.00 | 51 907.00 | 54 463.00 | 106 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 250.00 | 51 907.00 | 93 343.00 | 145 250.00 |
060 Stock marchandises | 163 133.00 | 105 150.00 | 57 983.00 | 163 133.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
072 Créances – Autres | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
084 Disponibilités | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 971.00 | 105 150.00 | 68 821.00 | 173 971.00 |
110 Total général Actif | 319 221.00 | 157 057.00 | 162 164.00 | 319 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 842.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 364.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 930.00 | 114 185.00 | | 115 930.00 |
230 Autres produits | 7 444.00 | 1.00 | | 7 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 374.00 | 114 186.00 | | 123 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 285.00 | 41 852.00 | | 72 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 576.00 | 212.00 | | -26 576.00 |
242 Autres charges externes. | 42 718.00 | 50 429.00 | | 42 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 656.00 | 886.00 | | 3 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 031.00 | 6 050.00 | | 9 031.00 |
252 Charges sociales | 3 556.00 | 2 882.00 | | 3 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 716.00 | 8 874.00 | | 8 716.00 |
256 Dotations aux provisions | 105 150.00 | | | 105 150.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 187.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 718.00 | 111 373.00 | | 218 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95 344.00 | 2 813.00 | | -95 344.00 |
280 Produits financiers | 331.00 | | | 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
294 Charges financières | 2 637.00 | 2 570.00 | | 2 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 850.00 | 243.00 | | 8 850.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 105 150.00 | | | 105 150.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 105 150.00 | | | 105 150.00 |