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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 010.00 | 49 518.00 | 3 493.00 | 53 010.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 942.00 | 63 964.00 | 10 978.00 | 74 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 536.00 | | 245 536.00 | 245 536.00 |
CF Disponibilités | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 821.00 | | 334 821.00 | 334 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 766.00 | 63 964.00 | 349 802.00 | 413 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -11 197.00 | 25 910.00 | | -11 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 944.00 | | | 944.00 |
230 Autres produits | 8 019.00 | 7 678.00 | | 8 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 839 248.00 | 774 142.00 | | 839 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200 418.00 | 175 763.00 | | 200 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -456.00 | 981.00 | | -456.00 |
242 Autres charges externes. | 119 638.00 | 136 829.00 | | 119 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 194.00 | 6 030.00 | | 8 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 445 051.00 | 379 355.00 | | 445 051.00 |
252 Charges sociales | 73 077.00 | 48 870.00 | | 73 077.00 |
262 Autres charges | 281.00 | 3 504.00 | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 944.00 | 441 219.00 | | 529 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 296.00 | 19 349.00 | | -10 296.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | 96.00 | | 84.00 |
294 Charges financières | 4 486.00 | 2 120.00 | | 4 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 688.00 | | | 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 598.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 986.00 | 16 728.00 | | -14 986.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 807.00 | 53 579.00 | | 68 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 986.00 | 16 728.00 | | -14 986.00 |
DL TOTAL (I) | 70 321.00 | 86 807.00 | | 70 321.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 183.00 | 30 902.00 | | 14 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 440.00 | 16 691.00 | | 67 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 19 740.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 164.00 | 48 469.00 | | 69 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 481.00 | 233 805.00 | | 279 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 802.00 | 320 613.00 | | 349 802.00 |