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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 855.00 | 2 343.00 | 60 511.00 | 62 855.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 105.00 | 6 094.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 280.00 | 50 372.00 | 14 907.00 | 65 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 563.00 | 52 821.00 | 92 741.00 | 145 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 091.00 | | 106 091.00 | 106 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 326.00 | | 137 326.00 | 137 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 889.00 | 52 821.00 | 230 068.00 | 282 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 565.00 | 56 073.00 | | 38 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 776.00 | 2 491.00 | | -13 776.00 |
DL TOTAL (I) | 35 789.00 | 69 565.00 | | 35 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 435.00 | 35 803.00 | | 35 435.00 |
EA Autres dettes | 15 075.00 | 1 896.00 | | 15 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 278.00 | 172 495.00 | | 194 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 068.00 | 242 061.00 | | 230 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 425.00 | | 509 425.00 | 509 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 425.00 | | 509 425.00 | 509 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 398.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 051.00 | 3 398.00 | | 3 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 791.00 | 2 926.00 | | 3 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 791.00 | 3 065.00 | | 3 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | 333.00 | | -739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 938.00 | 440 158.00 | | 515 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 714.00 | 437 667.00 | | 529 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 776.00 | 2 491.00 | | -13 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 083.00 | 8 593.00 | | 6 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 880.00 | | 9 476.00 | 152 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 794.00 | 145 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 794.00 | 71 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 855.00 | | | 72 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 804.00 | | 8 469.00 | 79 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | 1 007.00 | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 664.00 | 11 951.00 | 16 794.00 | 57 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 412.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 733.00 | 11 538.00 | 16 794.00 | 55 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 091.00 | | | 106 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 894.00 | 16 214.00 | 5 680.00 | 21 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 044.00 | 134 044.00 | 1 000.00 | 135 044.00 |
VW T.V.A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 278.00 | 188 598.00 | 5 680.00 | 194 278.00 |