| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 785.00 | 2 337.00 | 447.00 | 2 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 275.00 | 11 289.00 | 17 986.00 | 29 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 080.00 | 13 626.00 | 23 454.00 | 37 080.00 |
BT Marchandises | 60 659.00 | 3 216.00 | 57 443.00 | 60 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BZ Autres créances | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CF Disponibilités | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 192.00 | 3 216.00 | 68 976.00 | 72 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 272.00 | 16 842.00 | 92 430.00 | 109 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 238.00 | 19 728.00 | | 33 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 062.00 | 13 510.00 | | 14 062.00 |
DL TOTAL (I) | 49 500.00 | 35 438.00 | | 49 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 637.00 | 60.00 | | 27 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 12 568.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 6 829.00 | | 3 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 900.00 | 30 032.00 | | 11 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 929.00 | 49 491.00 | | 42 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 430.00 | 84 929.00 | | 92 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 451.00 | | 136 451.00 | 136 451.00 |
FG Production vendue services | 44 680.00 | 96 859.00 | 141 539.00 | 44 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 131.00 | 96 859.00 | 277 991.00 | 181 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -334.00 | 938.00 | | -334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -334.00 | 938.00 | | -334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334.00 | -938.00 | | 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863.00 | | | 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 142.00 | 305 816.00 | | 283 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 080.00 | 292 306.00 | | 269 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 062.00 | 13 510.00 | | 14 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 567.00 | | 3 512.00 | 33 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 547.00 | | 3 512.00 | 28 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 036.00 | 3 589.00 | | 10 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 036.00 | 3 589.00 | | 10 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 606.00 | 670.00 | 3 060.00 | 5 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 606.00 | 670.00 | 3 060.00 | 5 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 606.00 | 670.00 | 3 060.00 | 5 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 670.00 | 3 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VW T.V.A. | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |