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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 295 000.00 | 29 500.00 | 265 500.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 157.00 | 5 777.00 | 1 380.00 | 7 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 157.00 | 35 277.00 | 266 880.00 | 302 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CF Disponibilités | 45 202.00 | | 45 202.00 | 45 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 283.00 | | 59 283.00 | 59 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 440.00 | 35 277.00 | 326 163.00 | 361 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 474.00 | 54 460.00 | | 85 474.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 517.00 | 54 460.00 | | 85 517.00 |
242 Autres charges externes. | 6 807.00 | 11 121.00 | | 6 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 700.00 | 1 032.00 | | 3 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 240.00 | 12 241.00 | | 12 240.00 |
252 Charges sociales | 30 373.00 | 20 133.00 | | 30 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
262 Autres charges | 7 176.00 | 98.00 | | 7 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 482.00 | 58 810.00 | | 74 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 035.00 | -4 349.00 | | 11 035.00 |
280 Produits financiers | 484.00 | 90.00 | | 484.00 |
294 Charges financières | 3 692.00 | 4 020.00 | | 3 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -736.00 | -732.00 | | -736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 563.00 | -7 547.00 | | 8 563.00 |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 923.00 | 40 471.00 | | 19 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 563.00 | -7 547.00 | | 8 563.00 |
DL TOTAL (I) | 171 486.00 | 175 923.00 | | 171 486.00 |
EA Autres dettes | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 677.00 | 159 371.00 | | 154 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 163.00 | 335 294.00 | | 326 163.00 |