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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 116.00 | 12 693.00 | 4 423.00 | 17 116.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 191.00 | 12 693.00 | 4 498.00 | 17 191.00 |
060 Stock marchandises | 60 687.00 | | 60 687.00 | 60 687.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
072 Créances – Autres | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
084 Disponibilités | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 092.00 | | 88 092.00 | 88 092.00 |
110 Total général Actif | 105 283.00 | 12 693.00 | 92 590.00 | 105 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 291.00 | 187 800.00 | | 177 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 802.00 | 34 207.00 | | 34 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 035.00 | 2 620.00 | | 2 035.00 |
230 Autres produits | 927.00 | 362.00 | | 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 055.00 | 224 990.00 | | 215 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 256.00 | 132 076.00 | | 119 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 048.00 | -6 243.00 | | 5 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122.00 | | | 122.00 |
242 Autres charges externes. | 28 516.00 | 28 668.00 | | 28 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | 1 063.00 | | 1 069.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 442.00 | 55 487.00 | | 53 442.00 |
252 Charges sociales | 2 441.00 | 2 476.00 | | 2 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 246.00 | 2 045.00 | | 2 246.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 160.00 | 215 592.00 | | 212 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 895.00 | 9 398.00 | | 2 895.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 281.00 | | |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 807.00 | 9 681.00 | | 2 807.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 519.00 | | | 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |