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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 259.00 | 15 774.00 | 17 485.00 | 33 259.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 059.00 | 15 774.00 | 19 285.00 | 35 059.00 |
060 Stock marchandises | 83 089.00 | | 83 089.00 | 83 089.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
072 Créances – Autres | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
084 Disponibilités | 70 436.00 | | 70 436.00 | 70 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 777.00 | | 202 777.00 | 202 777.00 |
110 Total général Actif | 237 836.00 | 15 774.00 | 222 062.00 | 237 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 84 121.00 | | | 84 121.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 554 102.00 | 483 126.00 | | 554 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 753.00 | 75 629.00 | | 63 753.00 |
230 Autres produits | 5 453.00 | 79.00 | | 5 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 308.00 | 558 833.00 | | 623 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 347.00 | 280 920.00 | | 327 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 577.00 | -18 793.00 | | -11 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 190.00 | 3 695.00 | | 4 190.00 |
242 Autres charges externes. | 209 191.00 | 186 718.00 | | 209 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 367.00 | 3 956.00 | | 2 367.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 755.00 | 43 366.00 | | 56 755.00 |
252 Charges sociales | 16 258.00 | 16 889.00 | | 16 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 686.00 | 3 347.00 | | 5 686.00 |
262 Autres charges | 136.00 | 186.00 | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 353.00 | 520 284.00 | | 610 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 955.00 | 38 549.00 | | 12 955.00 |
280 Produits financiers | 850.00 | 1 128.00 | | 850.00 |
294 Charges financières | 234.00 | | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 7 550.00 | | 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 010.00 | 32 127.00 | | 13 010.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 375.00 | | | 109 375.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 250.00 | | | 69 250.00 |