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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 276.00 | 1 124.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 371 590.00 | | 371 590.00 | 371 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 721.00 | 12 942.00 | 3 779.00 | 16 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 749.00 | 41 218.00 | 383 531.00 | 424 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 609.00 | | 83 609.00 | 83 609.00 |
BZ Autres créances | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 435.00 | | 131 435.00 | 131 435.00 |
CF Disponibilités | 225 097.00 | | 225 097.00 | 225 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 673.00 | | 451 673.00 | 451 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 421.00 | 41 218.00 | 835 203.00 | 876 421.00 |
CU Autres participations | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 99 691.00 | | | 99 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DL TOTAL (I) | 110 759.00 | | | 110 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 929.00 | | | 282 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
EA Autres dettes | 368 306.00 | | | 368 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 445.00 | | | 724 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 203.00 | | | 835 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 282.00 | | | 481 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 782.00 | | 358 782.00 | 358 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 782.00 | | 358 782.00 | 358 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 278.00 | |
GE Autres charges | | | 21 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 891.00 | | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 180.00 | | | 362 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 462.00 | | | 360 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 741.00 | | 267 655.00 | 157 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 648.00 | 7 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 424 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | 262 990.00 | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 733.00 | | 3 987.00 | 12 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 008.00 | | 678.00 | 7 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 940.00 | 4 278.00 | | 36 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 430.00 | 1 846.00 | | 26 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 509.00 | 2 432.00 | | 10 509.00 |