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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 799.00 | 173.00 | 1 627.00 | 1 799.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 799.00 | 173.00 | 1 627.00 | 1 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 107 096.00 | | 107 096.00 | 107 096.00 |
084 Disponibilités | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 096.00 | | 116 096.00 | 116 096.00 |
110 Total général Actif | 117 895.00 | 173.00 | 117 723.00 | 117 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 799.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 224 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 151 960.00 | 213 156.00 | | 151 960.00 |
224 Production immobilisée | 1 324.00 | 2 206.00 | | 1 324.00 |
230 Autres produits | 605.00 | 3 066.00 | | 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 889.00 | 218 427.00 | | 153 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 081.00 | 46 248.00 | | 37 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 102.00 | -32.00 | | 1 102.00 |
242 Autres charges externes. | 55 089.00 | 63 446.00 | | 55 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 057.00 | 4 669.00 | | 5 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 063.00 | 53 235.00 | | 64 063.00 |
252 Charges sociales | 18 964.00 | 13 545.00 | | 18 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 080.00 | 28 182.00 | | 19 080.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 4 703.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 466.00 | 213 996.00 | | 200 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 578.00 | 4 430.00 | | -46 578.00 |
280 Produits financiers | 268.00 | | | 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 224 740.00 | 1 642.00 | | 224 740.00 |
294 Charges financières | 3 536.00 | 3 785.00 | | 3 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162 706.00 | 1 563.00 | | 162 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 573.00 | | 2 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 938.00 | 151.00 | | 9 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 049.00 | | | 241 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 241 049.00 | | | 241 049.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 162 656.00 | | | 162 656.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 224 740.00 | | | 224 740.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 62 084.00 | | | 62 084.00 |