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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 869.00 | 32 646.00 | 11 222.00 | 43 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 157.00 | 79 318.00 | 3 839.00 | 83 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 187.00 | 1 975 175.00 | 891 012.00 | 2 866 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 503.00 | | 1 382 503.00 | 1 382 503.00 |
BZ Autres créances | 1 244 133.00 | | 1 244 133.00 | 1 244 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 89 904.00 | | 89 904.00 | 89 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 631.00 | | 2 718 631.00 | 2 718 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 584 817.00 | 1 975 175.00 | 3 609 643.00 | 5 584 817.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 739 161.00 | 1 863 210.00 | 875 951.00 | 2 739 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 018.00 | 957 018.00 | | 957 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 994.00 | 31 456.00 | | 69 994.00 |
DG Autres réserves | 1 329 881.00 | 597 658.00 | | 1 329 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 445.00 | 770 761.00 | | 215 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 338.00 | 2 356 893.00 | | 2 572 338.00 |
DP Provisions pour risques | 22 411.00 | 34 835.00 | | 22 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 411.00 | 34 835.00 | | 22 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 297 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 628.00 | 102 867.00 | | 403 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 442.00 | 386 168.00 | | 385 442.00 |
EA Autres dettes | 121 384.00 | | | 121 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 440.00 | 150 147.00 | | 104 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 894.00 | 937 054.00 | | 1 014 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 643.00 | 3 328 782.00 | | 3 609 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 894.00 | 937 054.00 | | 1 014 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 713 799.00 | | 713 799.00 | 713 799.00 |
FG Production vendue services | 364 493.00 | 307 386.00 | 671 879.00 | 364 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 292.00 | 307 386.00 | 1 385 678.00 | 1 078 292.00 |
FN Production immobilisée | | | 450 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 411.00 | |
GE Autres charges | | | 86 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 182.00 | 297 873.00 | | -63 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 359.00 | 2 684 047.00 | | 1 939 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 914.00 | 1 913 286.00 | | 1 723 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 445.00 | 770 761.00 | | 215 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 635.00 | | | 2 412 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 866 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 783 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325 009.00 | | | 2 325 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 627.00 | | | 87 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 476.00 | 419 046.00 | 1 348.00 | 1 557 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 455 725.00 | 407 485.00 | | 1 455 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 171.00 | 1 476.00 | | 31 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 580.00 | 10 086.00 | 1 348.00 | 70 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 835.00 | 22 411.00 | 34 835.00 | 34 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 835.00 | 22 411.00 | 34 835.00 | 34 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 411.00 | 34 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 628.00 | 403 628.00 | | 403 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 899.00 | 71 899.00 | | 71 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 384.00 | 121 384.00 | | 121 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 440.00 | 104 440.00 | | 104 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 503.00 | | | 1 382 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 85 884.00 | | | 85 884.00 |
VC Groupe et associés | 1 131 144.00 | | | 1 131 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 726.00 | 2 628 726.00 | | 2 628 726.00 |
VW T.V.A. | 242 468.00 | 242 468.00 | | 242 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 894.00 | 1 014 894.00 | | 1 014 894.00 |