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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
040 Immobilisations financières | 80 764.00 | | 80 764.00 | 80 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 358.00 | 3 594.00 | 80 764.00 | 84 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
072 Créances – Autres | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
084 Disponibilités | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
110 Total général Actif | 104 060.00 | 3 594.00 | 100 466.00 | 104 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 183.00 | |
172 Autres dettes | | | 130 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
242 Autres charges externes. | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | | | 148.00 |
252 Charges sociales | 907.00 | | | 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 709.00 | | | 709.00 |
262 Autres charges | 145.00 | | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 744.00 | | | -10 744.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 358.00 | | | 84 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |