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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 532.00 | 3 623.00 | 32 908.00 | 36 532.00 |
BF Prêts | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 532.00 | 3 623.00 | 87 908.00 | 91 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 968.00 | | 1 370 968.00 | 1 370 968.00 |
BZ Autres créances | 132 530.00 | | 132 530.00 | 132 530.00 |
CF Disponibilités | 101 933.00 | | 101 933.00 | 101 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 975.00 | | 1 631 975.00 | 1 631 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 507.00 | 3 623.00 | 1 719 884.00 | 1 723 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 924.00 | 44 764.00 | | 47 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 250.00 | 163 160.00 | | 9 250.00 |
DL TOTAL (I) | 68 174.00 | 218 924.00 | | 68 174.00 |
DP Provisions pour risques | 167 000.00 | 132 000.00 | | 167 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 000.00 | 132 000.00 | | 167 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 310.00 | 212 191.00 | | 190 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 434.00 | 137 623.00 | | 99 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 492.00 | 1 281 750.00 | | 1 170 492.00 |
EA Autres dettes | 24 474.00 | 35 541.00 | | 24 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 710.00 | 1 667 105.00 | | 1 484 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 884.00 | 2 018 029.00 | | 1 719 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 320 676.00 | | 4 320 676.00 | 4 320 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 320 676.00 | | 4 320 676.00 | 4 320 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 333 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 646.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 001.00 | 198 789.00 | | 297 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 250.00 | 76 269.00 | | -9 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 333 664.00 | 5 038 299.00 | | 4 333 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 414.00 | 4 875 139.00 | | 4 324 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 250.00 | 163 160.00 | | 9 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | 90 032.00 | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 53 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 623.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 623.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 000.00 | 35 000.00 | | 132 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 000.00 | 35 000.00 | | 132 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 434.00 | 99 434.00 | | 99 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 418.00 | 594 418.00 | | 594 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 610.00 | 256 610.00 | | 256 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
UP Prêts | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 968.00 | | | 1 370 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
VB T. V. A. | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
VI Groupe et associés | 190 310.00 | 190 310.00 | | 190 310.00 |
VP Divers | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 366.00 | | | 63 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 617.00 | 1 583 117.00 | 1 500.00 | 1 584 617.00 |
VW T.V.A. | 281 495.00 | 281 495.00 | | 281 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 710.00 | 1 484 710.00 | | 1 484 710.00 |