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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 568.00 | | 56 568.00 | 56 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 875.00 | 8 805.00 | 2 069.00 | 10 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 518.00 | 49 518.00 | | 49 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 725.00 | 58 323.00 | 62 402.00 | 120 725.00 |
BZ Autres créances | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CF Disponibilités | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 198.00 | 58 323.00 | 78 874.00 | 137 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
DH Report à nouveau | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 762.00 | -1 255.00 | | -19 762.00 |
DL TOTAL (I) | -15 125.00 | 4 636.00 | | -15 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 690.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 20 383.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 517.00 | 48 423.00 | | 33 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 506.00 | 19 058.00 | | 9 506.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | | | 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 000.00 | 89 055.00 | | 94 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 874.00 | 93 692.00 | | 78 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 699.00 | | 306 699.00 | 306 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 699.00 | | 306 699.00 | 306 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 668.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 668.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 352.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 246.00 | 420 313.00 | | 307 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 009.00 | 421 569.00 | | 327 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 763.00 | -1 256.00 | | -19 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 726.00 | | | 120 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 569.00 | | | 56 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 393.00 | | | 60 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 634.00 | 3 010.00 | 1 321.00 | 56 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 634.00 | 3 010.00 | 1 321.00 | 56 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | | | 433.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 417.00 | 15 653.00 | 3 764.00 | 19 417.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |