| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 545.00 | 2 069.00 | 476.00 | 2 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 045.00 | 2 069.00 | 56 976.00 | 59 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 631.00 | | 55 631.00 | 55 631.00 |
BZ Autres créances | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 340.00 | | 83 340.00 | 83 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 385.00 | 2 069.00 | 140 316.00 | 142 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 617.00 | | | 617.00 |
DH Report à nouveau | 51 032.00 | | | 51 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DL TOTAL (I) | 54 244.00 | | | 54 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 072.00 | | | 86 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 316.00 | | | 140 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 752.00 | | | 79 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 751.00 | | 479 751.00 | 479 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 751.00 | | 479 751.00 | 479 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 35 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 724.00 | | | -3 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 628.00 | | | 498 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 132.00 | | | 497 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 59 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512.00 | 557.00 | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512.00 | 557.00 | | 1 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 631.00 | | | 55 631.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 434.00 | 10 114.00 | 6 319.00 | 16 434.00 |
VI Groupe et associés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 082.00 | 82 082.00 | | 82 082.00 |
VW T.V.A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 072.00 | 79 752.00 | 6 319.00 | 86 072.00 |