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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 10 710.00 | 259 290.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 405.00 | 51 705.00 | 31 701.00 | 83 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 892.00 | 4 884.00 | 2 009.00 | 6 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 298.00 | 72 298.00 | 332 999.00 | 405 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 552.00 | 6 159.00 | 4 393.00 | 10 552.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 563.00 | | 236 563.00 | 236 563.00 |
BZ Autres créances | 294 693.00 | | 294 693.00 | 294 693.00 |
CF Disponibilités | 118 758.00 | | 118 758.00 | 118 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 912.00 | 6 159.00 | 679 753.00 | 685 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 209.00 | 78 457.00 | 1 012 752.00 | 1 091 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 030.00 | 122 030.00 | | 77 030.00 |
DH Report à nouveau | 170 543.00 | | | 170 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 509.00 | 170 543.00 | | 9 509.00 |
DL TOTAL (I) | 307 582.00 | 298 073.00 | | 307 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 646.00 | 1 987.00 | | 258 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 112.00 | 9 658.00 | | 234 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 996.00 | 190 758.00 | | 207 996.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | 15 190.00 | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 581.00 | 217 593.00 | | 702 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 752.00 | 515 666.00 | | 1 012 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 593.00 | 374 608.00 | | 217 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 153.00 | | 405 298.00 | 87 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 153.00 | 405 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 153.00 | 390 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 153.00 | | 390 298.00 | 72 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 477.00 | 26 821.00 | | 45 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 477.00 | 26 821.00 | | 40 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 590.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 159.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 749.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 646.00 | 41 948.00 | 172 396.00 | 258 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 112.00 | 234 112.00 | | 234 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 345.00 | 75 345.00 | | 75 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 280.00 | 63 280.00 | | 63 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 236 563.00 | | | 236 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 792.00 | | | 247 792.00 |
VP Divers | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 880.00 | 536 880.00 | | 536 880.00 |
VW T.V.A. | 64 906.00 | 64 906.00 | | 64 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 581.00 | 485 883.00 | 172 396.00 | 702 581.00 |