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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 992.00 | 6 181.00 | 2 810.00 | 8 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 472.00 | 18 410.00 | 12 062.00 | 30 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 209.00 | 25 336.00 | 114 873.00 | 140 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
BZ Autres créances | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
CF Disponibilités | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 021.00 | | 108 021.00 | 108 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 231.00 | 25 336.00 | 222 894.00 | 248 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
DG Autres réserves | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 493.00 | | | -1 493.00 |
DL TOTAL (I) | 155 296.00 | | | 155 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 598.00 | | | 67 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 894.00 | | | 222 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 280.00 | | | 62 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 650.00 | | 342 650.00 | 342 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 650.00 | | 342 650.00 | 342 650.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 626.00 | | | 344 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 119.00 | | | 346 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 493.00 | | | -1 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 610.00 | | | 140 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 745.00 | | | 100 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 003.00 | 6 734.00 | 400.00 | 19 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 258.00 | 6 734.00 | 400.00 | 18 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
UX Autres créances clients | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 514.00 | 5 196.00 | 5 318.00 | 10 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 598.00 | 62 280.00 | 5 318.00 | 67 598.00 |