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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 631.00 | 59 214.00 | 80 417.00 | 139 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 151.00 | 59 214.00 | 135 937.00 | 195 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BT Marchandises | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BZ Autres créances | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CF Disponibilités | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 361.00 | | 41 361.00 | 41 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 472.00 | 59 214.00 | 180 258.00 | 239 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 615.00 | -21 910.00 | | -20 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 124.00 | 1 295.00 | | 9 124.00 |
DL TOTAL (I) | -3 490.00 | -12 615.00 | | -3 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 226.00 | 165 508.00 | | 135 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 500.00 | 13 500.00 | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 208.00 | 21 374.00 | | 20 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 815.00 | 5 896.00 | | 6 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 749.00 | 206 277.00 | | 183 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 258.00 | 193 662.00 | | 180 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 648.00 | 206 277.00 | | 80 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 584.00 | | 331 584.00 | 331 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 584.00 | | 331 584.00 | 331 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 955.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 743.00 | 18 507.00 | | 6 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 608.00 | 350 309.00 | | 332 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 483.00 | 349 014.00 | | 323 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 124.00 | 1 295.00 | | 9 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 861.00 | | -10.00 | 199 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 631.00 | | | 139 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 030.00 | | -10.00 | 15 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 959.00 | 13 955.00 | 4 700.00 | 49 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 259.00 | 13 955.00 | | 45 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 589.00 | 31 488.00 | 103 101.00 | 134 589.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VP Divers | 184.00 | | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 749.00 | 80 648.00 | 103 101.00 | 183 749.00 |