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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 610.00 | | 253 610.00 | 253 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 112.00 | 157 768.00 | 33 344.00 | 191 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 047.00 | 182 529.00 | 16 518.00 | 199 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 529.00 | 341 656.00 | 308 873.00 | 650 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 457.00 | | 186 457.00 | 186 457.00 |
BZ Autres créances | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
CF Disponibilités | 67 677.00 | | 67 677.00 | 67 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 004.00 | | 324 004.00 | 324 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 533.00 | 341 656.00 | 632 877.00 | 974 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 287.00 | | | 68 287.00 |
DL TOTAL (I) | 446 379.00 | | | 446 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 078.00 | | | 111 078.00 |
EA Autres dettes | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 499.00 | | | 186 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 877.00 | | | 632 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 227.00 | | | 163 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
FG Production vendue services | 1 059 814.00 | | 1 059 814.00 | 1 059 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 186.00 | | 1 060 186.00 | 1 060 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 776.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 794.00 | | | 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 288.00 | | | 1 072 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 001.00 | | | 1 004 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 287.00 | | | 68 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 877.00 | | 37 264.00 | 619 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 613.00 | 650 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 613.00 | 390 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 969.00 | | | 254 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 508.00 | | 37 264.00 | 359 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 493.00 | 16 776.00 | 6 613.00 | 331 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 134.00 | 16 776.00 | 6 613.00 | 330 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 186 457.00 | | | 186 457.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 151.00 | 14 880.00 | 23 271.00 | 38 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 969.00 | 218 569.00 | 5 400.00 | 223 969.00 |
VW T.V.A. | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 499.00 | 163 227.00 | 23 271.00 | 186 499.00 |