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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
AN Terrains | 19 597.00 | 17 182.00 | 2 415.00 | 19 597.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 028.00 | 57 413.00 | 11 615.00 | 69 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 929.00 | 39 203.00 | 23 726.00 | 62 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 432.00 | 129 044.00 | 50 388.00 | 179 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 340.00 | | 205 340.00 | 205 340.00 |
BZ Autres créances | 101 585.00 | | 101 585.00 | 101 585.00 |
CF Disponibilités | 47 702.00 | | 47 702.00 | 47 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 992.00 | | 365 992.00 | 365 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 424.00 | 129 044.00 | 416 380.00 | 545 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 631.00 | 64 628.00 | | 64 631.00 |
DH Report à nouveau | 66 399.00 | 66 399.00 | | 66 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 258.00 | 59 878.00 | | 46 258.00 |
DL TOTAL (I) | 221 289.00 | 234 905.00 | | 221 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 5 395.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 623.00 | 34 650.00 | | 70 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 118 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 091.00 | 158 028.00 | | 195 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 380.00 | 393 733.00 | | 416 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 526.00 | | | 162 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 125.00 | | | 154 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 607.00 | 12 571.00 | 14 135.00 | 130 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 607.00 | 12 571.00 | 14 135.00 | 130 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 623.00 | 70 623.00 | | 70 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UX Autres créances clients | 205 340.00 | | | 205 340.00 |
VB T. V. A. | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
VC Groupe et associés | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 023.00 | 4 437.00 | 9 586.00 | 14 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 439.00 | 314 439.00 | | 314 439.00 |
VW T.V.A. | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 091.00 | 185 505.00 | 9 586.00 | 195 091.00 |