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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 266.00 | 10 402.00 | 142 864.00 | 153 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 225 171.00 | | 2 225 171.00 | 2 225 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 437.00 | 10 402.00 | 2 368 035.00 | 2 378 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 134.00 | | 179 134.00 | 179 134.00 |
BZ Autres créances | 312 484.00 | | 312 484.00 | 312 484.00 |
CF Disponibilités | 1 089 435.00 | | 1 089 435.00 | 1 089 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 581 054.00 | | 1 581 054.00 | 1 581 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 492.00 | 10 402.00 | 3 949 089.00 | 3 959 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
DG Autres réserves | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
DH Report à nouveau | -1 015.00 | 29 188.00 | | -1 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 962.00 | -30 204.00 | | -36 962.00 |
DL TOTAL (I) | -18 596.00 | 18 365.00 | | -18 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 343.00 | 115.00 | | 1 700 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 036.00 | 138 733.00 | | 808 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 330.00 | 133 877.00 | | 1 417 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 446.00 | 10 204.00 | | 17 446.00 |
EA Autres dettes | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 967 686.00 | 282 931.00 | | 3 967 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 089.00 | 301 296.00 | | 3 949 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 355.00 | | 265 355.00 | 265 355.00 |
FG Production vendue services | 133 025.00 | | 133 025.00 | 133 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 381.00 | | 398 381.00 | 398 381.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 022.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 1 022.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 430.00 | 624 729.00 | | 398 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 392.00 | 654 933.00 | | 435 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 962.00 | -30 204.00 | | -36 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 557.00 | | 2 271 171.00 | 108 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 290.00 | | 2 378 437.00 | 1 290.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 225 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 266.00 | | 46 000.00 | 107 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 225 171.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 830.00 | 4 862.00 | 1 290.00 | 6 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 539.00 | 4 862.00 | | 5 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 330.00 | 1 417 330.00 | | 1 417 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
UX Autres créances clients | 179 134.00 | | | 179 134.00 |
VB T. V. A. | 292 484.00 | | | 292 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 049.00 | | 1 700 049.00 | 1 700 049.00 |
VI Groupe et associés | 808 036.00 | 808 036.00 | | 808 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 716 935.00 | | | 1 716 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 618.00 | 491 618.00 | | 491 618.00 |
VW T.V.A. | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 967 686.00 | 2 267 637.00 | 1 700 049.00 | 3 967 686.00 |