| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 646.00 | 24 706.00 | 21 940.00 | 46 646.00 |
040 Immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 121.00 | 24 706.00 | 38 415.00 | 63 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
072 Créances – Autres | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
084 Disponibilités | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
110 Total général Actif | 83 463.00 | 24 706.00 | 58 757.00 | 83 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 138.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 690.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 440.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 015.00 | 144 833.00 | | 147 015.00 |
230 Autres produits | 1 923.00 | 5 246.00 | | 1 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 938.00 | 150 079.00 | | 148 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 791.00 | 57 183.00 | | 59 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 766.00 | 122.00 | | -1 766.00 |
242 Autres charges externes. | 36 250.00 | 35 364.00 | | 36 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | 2 323.00 | | 2 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 745.00 | 43 151.00 | | 35 745.00 |
252 Charges sociales | 8 681.00 | 8 969.00 | | 8 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 642.00 | 6 411.00 | | 6 642.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 2.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 572.00 | 153 526.00 | | 147 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 366.00 | -3 446.00 | | 1 366.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 54.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 857.00 | 1 011.00 | | 857.00 |
294 Charges financières | 3 391.00 | 2 560.00 | | 3 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 138.00 | -4 941.00 | | -1 138.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 121.00 | | | 60 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 037.00 | | | 11 037.00 |