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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 606.00 | 31 689.00 | 8 917.00 | 40 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 606.00 | 31 689.00 | 63 917.00 | 95 606.00 |
060 Stock marchandises | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
072 Créances – Autres | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
084 Disponibilités | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
110 Total général Actif | 104 985.00 | 31 689.00 | 73 296.00 | 104 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 840.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 765.00 | 140 061.00 | | 114 765.00 |
230 Autres produits | 1 522.00 | 394.00 | | 1 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 287.00 | 140 455.00 | | 116 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 529.00 | 42 795.00 | | 44 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 200.00 | 592.00 | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 38 921.00 | 44 043.00 | | 38 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | 2 097.00 | | 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 659.00 | 6 037.00 | | 6 659.00 |
252 Charges sociales | 5 802.00 | 4 297.00 | | 5 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 267.00 | 13 737.00 | | 15 267.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 1 485.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 958.00 | 115 084.00 | | 110 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 329.00 | 25 371.00 | | 5 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 46.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 1 536.00 | | 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 959.00 | 23 789.00 | | 4 959.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 947.00 | | | 96 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |