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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 413.00 | 5 454.00 | 10 958.00 | 16 413.00 |
040 Immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 925.00 | 5 454.00 | 15 470.00 | 20 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
060 Stock marchandises | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
072 Créances – Autres | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
084 Disponibilités | 45 912.00 | | 45 912.00 | 45 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 515.00 | | 70 515.00 | 70 515.00 |
110 Total général Actif | 91 441.00 | 5 454.00 | 85 986.00 | 91 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 751.00 | 12 022.00 | | 15 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 383.00 | 123 725.00 | | 158 383.00 |
230 Autres produits | | 85.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 135.00 | 135 832.00 | | 174 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 306.00 | 6 210.00 | | 10 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 996.00 | -1 266.00 | | -3 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 299.00 | 13 767.00 | | 14 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -690.00 | -2 407.00 | | -690.00 |
242 Autres charges externes. | 28 413.00 | 37 723.00 | | 28 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 043.00 | 1 236.00 | | 6 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 855.00 | 44 413.00 | | 66 855.00 |
252 Charges sociales | 21 014.00 | 17 950.00 | | 21 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 728.00 | 2 726.00 | | 2 728.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 272.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 177.00 | 120 627.00 | | 145 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 957.00 | 15 204.00 | | 28 957.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 647.00 | 1 036.00 | | 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 064.00 | 14 169.00 | | 24 064.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |