| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 695.00 | 6 972.00 | 2 724.00 | 9 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 524.00 | 3 037.00 | 5 487.00 | 8 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 129.00 | 10 009.00 | 28 119.00 | 38 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BT Marchandises | 120 088.00 | | 120 088.00 | 120 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CF Disponibilités | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 861.00 | | 165 861.00 | 165 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 990.00 | 10 009.00 | 193 980.00 | 203 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 941.00 | -1.00 | | 25 941.00 |
DL TOTAL (I) | 34 189.00 | 8 249.00 | | 34 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 619.00 | 22 162.00 | | 10 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 928.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 976.00 | 51 885.00 | | 32 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 175.00 | 68 902.00 | | 70 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 021.00 | 61 902.00 | | 46 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 791.00 | 222 779.00 | | 159 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 980.00 | 231 028.00 | | 193 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 815.00 | 160 275.00 | | 126 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 479 503.00 | |
FG Production vendue services | | | 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 479 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 082.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 739.00 | 501 791.00 | | 486 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 798.00 | 501 792.00 | | 460 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 941.00 | -1.00 | | 25 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 928.00 | 3 082.00 | | 6 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 928.00 | 3 082.00 | | 6 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 175.00 | 70 175.00 | | 70 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 959.00 | 9 050.00 | 4 909.00 | 13 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 815.00 | 126 815.00 | | 126 815.00 |