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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 592.00 | | 93 592.00 | 93 592.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 127.00 | 32 001.00 | 19 126.00 | 51 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 219.00 | 32 001.00 | 116 218.00 | 148 219.00 |
060 Stock marchandises | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
072 Créances – Autres | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
084 Disponibilités | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 369.00 | | 81 369.00 | 81 369.00 |
110 Total général Actif | 229 589.00 | 32 001.00 | 197 587.00 | 229 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 362.00 | 288 861.00 | | 265 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 100.00 | | |
230 Autres produits | 1 841.00 | 3 944.00 | | 1 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 203.00 | 293 905.00 | | 267 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 575.00 | 87 471.00 | | 24 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 459.00 | -8 253.00 | | -1 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 801.00 | | | 56 801.00 |
242 Autres charges externes. | 49 628.00 | 55 268.00 | | 49 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 145.00 | 5 069.00 | | 5 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 361.00 | 91 940.00 | | 71 361.00 |
252 Charges sociales | 23 153.00 | 27 142.00 | | 23 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 034.00 | 10 114.00 | | 8 034.00 |
262 Autres charges | 1 100.00 | 936.00 | | 1 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 340.00 | 269 688.00 | | 238 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 863.00 | 24 218.00 | | 28 863.00 |
280 Produits financiers | 313.00 | 478.00 | | 313.00 |
290 Produits exceptionnels | | 291.00 | | |
294 Charges financières | 3 003.00 | 3 816.00 | | 3 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | 170.00 | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 2 346.00 | | 1 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 022.00 | 18 654.00 | | 24 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 981.00 | | | 141 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 925.00 | | | 925.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 176.00 | | | 176.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -176.00 | | | -176.00 |