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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 407 740.00 | 61 688.00 | 346 052.00 | 407 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 740.00 | 61 688.00 | 346 052.00 | 407 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 480.00 | | 71 480.00 | 71 480.00 |
072 Créances – Autres | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
084 Disponibilités | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 438.00 | | 101 438.00 | 101 438.00 |
110 Total général Actif | 509 178.00 | 61 688.00 | 447 490.00 | 509 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 317.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 355 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 317 076.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 23 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 682.00 | | | 131 682.00 |
224 Production immobilisée | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 465.00 | | | 134 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 104.00 | | | -1 104.00 |
242 Autres charges externes. | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | | | 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
252 Charges sociales | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 264.00 | | | 103 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
294 Charges financières | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 284.00 | | | 384 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 752.00 | | | 15 752.00 |