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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 900.00 | | 113 900.00 | 113 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 076.00 | 32 817.00 | 23 259.00 | 56 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 976.00 | 32 817.00 | 137 159.00 | 169 976.00 |
060 Stock marchandises | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
072 Créances – Autres | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
084 Disponibilités | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 506.00 | | 51 506.00 | 51 506.00 |
110 Total général Actif | 221 482.00 | 32 817.00 | 188 665.00 | 221 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 684.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 424.00 | 311 800.00 | | 247 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 217.00 | | |
230 Autres produits | 38 415.00 | 8 245.00 | | 38 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 839.00 | 330 263.00 | | 285 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 614.00 | 79 859.00 | | 52 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 182.00 | -5 192.00 | | 182.00 |
242 Autres charges externes. | 51 076.00 | 90 657.00 | | 51 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 620.00 | 5 499.00 | | 9 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 414.00 | 102 128.00 | | 105 414.00 |
252 Charges sociales | 57 134.00 | 20 788.00 | | 57 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 701.00 | 20 089.00 | | 14 701.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 146.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 094.00 | 313 974.00 | | 291 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 255.00 | 16 289.00 | | -5 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
294 Charges financières | 6 779.00 | 722.00 | | 6 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 526.00 | 45.00 | | 5 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -375.00 | 1 858.00 | | -375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 648.00 | 13 664.00 | | 6 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 818.00 | | | 164 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |