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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 100.00 | 19 409.00 | 42 691.00 | 62 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 800.00 | 19 409.00 | 101 391.00 | 120 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
060 Stock marchandises | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
084 Disponibilités | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
110 Total général Actif | 147 166.00 | 19 409.00 | 127 757.00 | 147 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 198.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 254.00 | 341 996.00 | | 357 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 511.00 | 3 382.00 | | 2 511.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 619.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 767.00 | 345 997.00 | | 359 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 111.00 | 188 573.00 | | 188 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -423.00 | -5 151.00 | | -423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 967.00 | 3 289.00 | | 2 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -98.00 | -428.00 | | -98.00 |
242 Autres charges externes. | 55 776.00 | 66 942.00 | | 55 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 654.00 | 3 120.00 | | 2 654.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -3 760.00 | | | -3 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 017.00 | 48 508.00 | | 65 017.00 |
252 Charges sociales | 22 391.00 | 25 398.00 | | 22 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 610.00 | 8 296.00 | | 11 610.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 008.00 | 338 556.00 | | 348 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 760.00 | 7 441.00 | | 11 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 784.00 | 1 400.00 | | 784.00 |
294 Charges financières | 2 139.00 | 1 949.00 | | 2 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 2 386.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 540.00 | | 1 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 000.00 | 3 967.00 | | 9 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 124.00 | | | 117 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |