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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 632.00 | 767.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 6 778.00 | 658.00 | 6 119.00 | 6 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 597.00 | 15 036.00 | 70 561.00 | 85 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 364.00 | 4 790.00 | 34 574.00 | 39 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 140.00 | 21 118.00 | 112 022.00 | 133 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BT Marchandises | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BZ Autres créances | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CF Disponibilités | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 665.00 | | 52 665.00 | 52 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 806.00 | 21 118.00 | 164 687.00 | 185 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 382.00 | | | -115 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 427.00 | | | 114 427.00 |
DL TOTAL (I) | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 913.00 | | | 82 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 643.00 | | | 155 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 687.00 | | | 164 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 304.00 | | | 89 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 269.00 | | 8 872.00 | 124 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 869.00 | | 8 872.00 | 122 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 991.00 | 13 127.00 | | 7 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 467.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 825.00 | 12 661.00 | | 7 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 914.00 | 16 575.00 | 66 339.00 | 82 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 643.00 | 89 304.00 | 66 339.00 | 155 643.00 |