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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 172.00 | 236.00 | 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 460 083.00 | 172.00 | 459 911.00 | 460 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 72 367.00 | | 72 367.00 | 72 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 330.00 | | 93 330.00 | 93 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 413.00 | 172.00 | 553 241.00 | 553 413.00 |
CU Autres participations | 459 675.00 | | 459 675.00 | 459 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 091.00 | 34 443.00 | | 124 091.00 |
DL TOTAL (I) | 179 534.00 | 64 443.00 | | 179 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 435.00 | 342 621.00 | | 295 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 432.00 | 76 062.00 | | 71 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286.00 | 334.00 | | 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 554.00 | 2 232.00 | | 6 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 707.00 | 421 249.00 | | 373 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 241.00 | 485 692.00 | | 553 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 175.00 | 340 000.00 | | 293 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 363.00 | -1 296.00 | | 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 938.00 | 44 165.00 | | 136 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 847.00 | 9 722.00 | | 12 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 091.00 | 34 443.00 | | 124 091.00 |