| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 757.00 | 21 346.00 | 8 411.00 | 29 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 619.00 | 26 296.00 | 5 323.00 | 31 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 291.00 | 47 642.00 | 47 649.00 | 95 291.00 |
BP En cours de production de services | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 078.00 | 3 070.00 | 322 008.00 | 325 078.00 |
BZ Autres créances | 103 610.00 | | 103 610.00 | 103 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
CF Disponibilités | 98 015.00 | | 98 015.00 | 98 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 518.00 | 3 070.00 | 572 448.00 | 575 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 809.00 | 50 712.00 | 620 097.00 | 670 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 258.00 | | | 258.00 |
DG Autres réserves | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 606.00 | 5 169.00 | | 145 606.00 |
DL TOTAL (I) | 339 775.00 | 194 169.00 | | 339 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 408.00 | 113 167.00 | | 45 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 057.00 | 50 513.00 | | 56 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 682.00 | 91 723.00 | | 172 682.00 |
EA Autres dettes | 6 174.00 | 4 815.00 | | 6 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 322.00 | 260 219.00 | | 280 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 097.00 | 454 388.00 | | 620 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 088.00 | 226 393.00 | | 258 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 400.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 594.00 | | 540 594.00 | 540 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 594.00 | | 540 594.00 | 540 594.00 |
FM Production stockée | | | -10 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 624.00 | 3 728.00 | | 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 488.00 | | | 66 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 831.00 | 638 180.00 | | 532 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 224.00 | 633 011.00 | | 387 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 606.00 | 5 169.00 | | 145 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 421.00 | | 3 400.00 | 100 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 530.00 | 95 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 530.00 | 31 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 247.00 | | | 60 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 149.00 | | | 40 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 3 400.00 | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 655.00 | 3 517.00 | 8 530.00 | 52 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 267.00 | 2 079.00 | | 19 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 388.00 | 1 438.00 | 8 530.00 | 33 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 320.00 | | 2 250.00 | 5 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 320.00 | | 2 250.00 | 5 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 320.00 | | 2 250.00 | 5 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 488.00 | 66 488.00 | | 66 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 321 406.00 | | | 321 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VC Groupe et associés | 91 957.00 | | | 91 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 263.00 | 23 029.00 | 22 234.00 | 45 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
VP Divers | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 545.00 | 434 120.00 | 3 425.00 | 437 545.00 |
VW T.V.A. | 59 574.00 | 59 574.00 | | 59 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 322.00 | 258 088.00 | 22 234.00 | 280 322.00 |