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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 207.00 | 47 719.00 | 1 488.00 | 49 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 475.00 | 101 879.00 | 32 596.00 | 134 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 651.00 | 153 036.00 | 105 615.00 | 258 651.00 |
BT Marchandises | 1 064 829.00 | 267 402.00 | 797 427.00 | 1 064 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 234.00 | 35 268.00 | 892 965.00 | 928 234.00 |
BZ Autres créances | 157 045.00 | | 157 045.00 | 157 045.00 |
CF Disponibilités | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 692.00 | 302 671.00 | 1 856 021.00 | 2 158 692.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 343.00 | 455 707.00 | 1 961 636.00 | 2 417 343.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 466.00 | 228 250.00 | | 277 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 515.00 | 139 216.00 | | 22 515.00 |
DL TOTAL (I) | 464 981.00 | 532 466.00 | | 464 981.00 |
DP Provisions pour risques | 29 261.00 | 35 467.00 | | 29 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 261.00 | 35 467.00 | | 29 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 167.00 | 644 557.00 | | 242 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 426.00 | 87 401.00 | | 140 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 205.00 | 786 168.00 | | 913 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 852.00 | 234 876.00 | | 154 852.00 |
EA Autres dettes | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 394.00 | 1 753 002.00 | | 1 467 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 636.00 | 2 320 935.00 | | 1 961 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 732 623.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 873.00 | |
FG Production vendue services | | | 396 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 131 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 505 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 817 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 246.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 443 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | -560.00 | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 677.00 | -560.00 | | 16 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 813.00 | 3 013.00 | | 4 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 186.00 | 3 013.00 | | 16 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491.00 | -3 573.00 | | 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | 41 061.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 526 171.00 | 7 485 357.00 | | 7 526 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 503 656.00 | 7 346 142.00 | | 7 503 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 515.00 | 139 216.00 | | 22 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 864.00 | 17 120.00 | | 16 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 307.00 | | | 265 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 796.00 | | | 56 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 577.00 | | | 187 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 624.00 | 17 786.00 | 18 374.00 | 153 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | 420.00 | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 606.00 | 17 366.00 | 18 374.00 | 150 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 467.00 | 15 246.00 | 21 452.00 | 35 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 467.00 | 15 246.00 | 21 452.00 | 35 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 246.00 | 21 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 205.00 | 913 205.00 | | 913 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 171.00 | 157 171.00 | | 157 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 667.00 | 213 667.00 | | 213 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 046.00 | | | -3 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 707.00 | 1 092 440.00 | 16 266.00 | 1 108 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 394.00 | 1 467 394.00 | | 1 467 394.00 |