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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 569.00 | 68 567.00 | 2.00 | 68 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 283.00 | 75 979.00 | 303.00 | 76 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 010.00 | | 111 010.00 | 111 010.00 |
BZ Autres créances | 522 350.00 | | 522 350.00 | 522 350.00 |
CF Disponibilités | 180 348.00 | | 180 348.00 | 180 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 282.00 | | 817 282.00 | 817 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 566.00 | 75 979.00 | 817 586.00 | 893 566.00 |
CU Autres participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
DH Report à nouveau | 105 854.00 | | | 105 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
DL TOTAL (I) | 232 395.00 | | | 232 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 351.00 | | | 250 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 930.00 | | | 204 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 427.00 | | | 127 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 190.00 | | | 585 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 586.00 | | | 817 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 343.00 | | | 572 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 283.00 | | | 76 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 211.00 | | | 75 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 979.00 | | | 75 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 209.00 | | | 75 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 358.00 | 5 511.00 | | 18 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 930.00 | 204 930.00 | | 204 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
UX Autres créances clients | 111 010.00 | | | 111 010.00 |
VB T. V. A. | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VC Groupe et associés | 448 315.00 | | | 448 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VI Groupe et associés | 333 747.00 | 333 747.00 | | 333 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 099.00 | | | 65 099.00 |
VP Divers | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 934.00 | 636 934.00 | | 636 934.00 |
VW T.V.A. | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 190.00 | 572 343.00 | | 585 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
ST Autres comptes | 94 353.00 | | | 94 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 090.00 | | | 108 090.00 |