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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |
AH Fonds commercial | 142 337.00 | | 142 337.00 | 142 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 723.00 | 98 136.00 | 12 587.00 | 110 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 733.00 | 178 888.00 | 58 846.00 | 237 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 613.00 | 286 462.00 | 220 150.00 | 506 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
BN En cours de production de biens | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 515.00 | | 143 515.00 | 143 515.00 |
BZ Autres créances | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
CF Disponibilités | 97 415.00 | | 97 415.00 | 97 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 881.00 | | 298 881.00 | 298 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 494.00 | 286 462.00 | 519 031.00 | 805 494.00 |
CU Autres participations | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DG Autres réserves | 196 342.00 | 186 811.00 | | 196 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 202.00 | 44 530.00 | | 45 202.00 |
DL TOTAL (I) | 286 204.00 | 276 002.00 | | 286 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 688.00 | 75 517.00 | | 46 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 501.00 | 9 784.00 | | 4 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 341.00 | 81 231.00 | | 81 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 193.00 | 104 662.00 | | 97 193.00 |
EA Autres dettes | 3 104.00 | 10 301.00 | | 3 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 827.00 | 281 494.00 | | 232 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 031.00 | 557 496.00 | | 519 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 723.00 | 234 806.00 | | 207 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 441.00 | | 1 334 441.00 | 1 334 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 441.00 | | 1 334 441.00 | 1 334 441.00 |
FM Production stockée | | | 4 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 753.00 | 7 263.00 | | 1 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 1 278.00 | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 10 638.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | 3 362.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 3 746.00 | | 4 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 509.00 | 1 344 739.00 | | 1 349 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 307.00 | 1 300 208.00 | | 1 304 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 202.00 | 44 530.00 | | 45 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 397.00 | 8 876.00 | | 17 397.00 |