| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
AH Fonds commercial | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
AN Terrains | 69 989.00 | 46 547.00 | 23 441.00 | 69 989.00 |
AP Constructions | 55 372.00 | 26 342.00 | 29 029.00 | 55 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 605.00 | 547 896.00 | 215 709.00 | 763 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 084.00 | 169 433.00 | 34 651.00 | 204 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 448.00 | 806 952.00 | 309 495.00 | 1 116 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
BN En cours de production de biens | 48 102.00 | | 48 102.00 | 48 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 100.00 | 7 091.00 | 318 009.00 | 325 100.00 |
BZ Autres créances | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 148.00 | | 50 148.00 | 50 148.00 |
CF Disponibilités | 126 052.00 | | 126 052.00 | 126 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 690.00 | 7 091.00 | 583 599.00 | 590 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 138.00 | 814 043.00 | 893 095.00 | 1 707 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 920.00 | 93 096.00 | | 65 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 191.00 | 14 921.00 | | 12 191.00 |
DL TOTAL (I) | 86 496.00 | 116 402.00 | | 86 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 032.00 | 82 146.00 | | 96 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 766.00 | 492 670.00 | | 523 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 829.00 | 75 577.00 | | 81 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 970.00 | 85 994.00 | | 104 970.00 |
EA Autres dettes | | 1 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 806 598.00 | 738 018.00 | | 806 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 095.00 | 854 421.00 | | 893 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 040.00 | | 1 300 040.00 | 1 300 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 040.00 | | 1 300 040.00 | 1 300 040.00 |
FM Production stockée | | | -11 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 091.00 | |
GE Autres charges | | | 17 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 230.00 | 4 478.00 | | 6 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 230.00 | 4 478.00 | | 6 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 1 752.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 989.00 | 18.00 | | 1 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | 1 770.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 129.00 | 2 708.00 | | 4 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 638.00 | 1 372 091.00 | | 1 300 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 717.00 | 1 278 995.00 | | 1 234 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 920.00 | 93 096.00 | | 65 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 301.00 | | 52 671.00 | 1 073 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 524.00 | 1 116 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 524.00 | 1 093 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 904.00 | | 52 671.00 | 1 049 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 002.00 | 84 485.00 | 7 535.00 | 730 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 965.00 | 1 768.00 | | 14 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 036.00 | 82 717.00 | 7 535.00 | 715 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 091.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 091.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 091.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 830.00 | 81 830.00 | | 81 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
UX Autres créances clients | 308 082.00 | | | 308 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 898.00 | 37 355.00 | 58 543.00 | 95 898.00 |
VI Groupe et associés | 523 767.00 | 523 767.00 | | 523 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 345.00 | 347 345.00 | 58 543.00 | 347 345.00 |
VW T.V.A. | 56 793.00 | 56 793.00 | | 56 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 599.00 | 748 056.00 | 58 543.00 | 806 599.00 |