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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
AH Fonds commercial | 331 714.00 | | 331 714.00 | 331 714.00 |
AP Constructions | 778 090.00 | 465 167.00 | 312 923.00 | 778 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 647.00 | 66 694.00 | 953.00 | 67 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 849.00 | 152 808.00 | 1 041.00 | 153 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 431.00 | | 72 431.00 | 72 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 161.00 | 689 516.00 | 719 645.00 | 1 409 161.00 |
BT Marchandises | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BZ Autres créances | 341 540.00 | | 341 540.00 | 341 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 493.00 | | 100 493.00 | 100 493.00 |
CF Disponibilités | 205 279.00 | | 205 279.00 | 205 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 200.00 | | 655 200.00 | 655 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 361.00 | 689 516.00 | 1 374 844.00 | 2 064 361.00 |
CU Autres participations | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 134 303.00 | 181 049.00 | | 134 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 191.00 | 53 254.00 | | 39 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 600.00 | 2 400.00 | | 1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 183 479.00 | 245 088.00 | | 183 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 272.00 | 698 079.00 | | 570 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 294.00 | 74 701.00 | | 56 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 959.00 | 242 336.00 | | 511 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 812.00 | 60 542.00 | | 49 812.00 |
EA Autres dettes | 3 028.00 | 1 949.00 | | 3 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 365.00 | 1 077 607.00 | | 1 191 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 844.00 | 1 322 695.00 | | 1 374 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 319.00 | 525 480.00 | | 810 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 987.00 | | 500 987.00 | 500 987.00 |
FG Production vendue services | 828 100.00 | | 828 100.00 | 828 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 088.00 | | 1 329 088.00 | 1 329 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 160.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 589.00 | 800.00 | | 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | 6 625.00 | | 4 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 686.00 | 1 161 499.00 | | 1 340 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 496.00 | 1 108 245.00 | | 1 301 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 191.00 | 53 254.00 | | 39 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 161.00 | | 60 000.00 | 1 349 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 562.00 | | | 336 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 586.00 | | | 999 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 013.00 | | 60 000.00 | 13 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 356.00 | 55 160.00 | | 634 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 508.00 | 55 160.00 | | 629 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 959.00 | 511 959.00 | | 511 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 431.00 | | | 72 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
VB T. V. A. | 105 794.00 | | | 105 794.00 |
VC Groupe et associés | 219 137.00 | | | 219 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 732.00 | 182 686.00 | 381 046.00 | 563 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 031.00 | | | 176 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 181.00 | 342 750.00 | 72 431.00 | 415 181.00 |
VW T.V.A. | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 072.00 | 754 026.00 | 381 046.00 | 1 135 072.00 |