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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AH Fonds commercial | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 193.00 | 1 532.00 | 1 661.00 | 3 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 440.00 | 3 026.00 | 9 414.00 | 12 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 854.00 | 4 880.00 | 25 975.00 | 30 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 678.00 | 9 548.00 | 198 131.00 | 207 678.00 |
BZ Autres créances | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 133.00 | 9 548.00 | 227 586.00 | 237 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 988.00 | 14 427.00 | 253 560.00 | 267 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 795.00 | 81 795.00 | | 81 795.00 |
DH Report à nouveau | -32 604.00 | -47 652.00 | | -32 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 555.00 | 15 048.00 | | -8 555.00 |
DL TOTAL (I) | 43 676.00 | 52 231.00 | | 43 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 227.00 | 153.00 | | 14 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336.00 | 2 891.00 | | 2 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 354.00 | 2 710.00 | | 23 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 330.00 | 26 209.00 | | 130 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 510.00 | 8 952.00 | | 39 510.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 2 007.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 885.00 | 42 922.00 | | 209 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 560.00 | 95 153.00 | | 253 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 885.00 | 42 922.00 | | 209 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 409 204.00 | | 409 204.00 | 409 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 204.00 | | 409 204.00 | 409 204.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 295.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 938.00 | 7 441.00 | | 12 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | 135.00 | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | 135.00 | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 057.00 | 6 906.00 | | 4 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 057.00 | 6 906.00 | | 4 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 378.00 | -6 772.00 | | -3 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 688.00 | 402 904.00 | | 417 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 244.00 | 387 856.00 | | 426 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 555.00 | 15 048.00 | | -8 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 962.00 | | 9 892.00 | 20 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 741.00 | | 9 892.00 | 5 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 218.00 | 662.00 | | 4 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 896.00 | 662.00 | | 3 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 253.00 | 6 295.00 | | 3 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 253.00 | 6 295.00 | | 3 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 253.00 | 6 295.00 | | 3 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 330.00 | 130 330.00 | | 130 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 197 359.00 | | | 197 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
VB T. V. A. | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VI Groupe et associés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496.00 | | | 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444.00 | | | 444.00 |
VP Divers | 236.00 | | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 378.00 | 230 378.00 | | 230 378.00 |
VW T.V.A. | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 530.00 | 186 530.00 | | 186 530.00 |