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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 551.00 | 2 351.00 | 7 200.00 | 9 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
BP En cours de production de services | 45 667.00 | | 45 667.00 | 45 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 155.00 | | 274 155.00 | 274 155.00 |
BZ Autres créances | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
CF Disponibilités | 78 360.00 | | 78 360.00 | 78 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 824.00 | | 516 824.00 | 516 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 375.00 | 2 351.00 | 524 024.00 | 526 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 409.00 | | | 105 409.00 |
DH Report à nouveau | 128 136.00 | | | 128 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 010.00 | | | 131 010.00 |
DL TOTAL (I) | 373 355.00 | | | 373 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 414.00 | | | 67 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 255.00 | | | 83 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 669.00 | | | 150 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 024.00 | | | 524 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 221 715.00 | | 2 221 715.00 | 2 221 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 715.00 | | 2 221 715.00 | 2 221 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 757.00 | | | 2 230 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 747.00 | | | 2 099 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 010.00 | | | 131 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 042.00 | 25 016.00 | 9 042.00 | 9 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 042.00 | 25 016.00 | 9 042.00 | 9 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 501.00 | 9 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 414.00 | | | 67 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 274 155.00 | | | 274 155.00 |
VP Divers | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 784.00 | 7 200.00 | 7 200.00 | 302 784.00 |
VW T.V.A. | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 669.00 | | | 150 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
ST Autres comptes | 55 201.00 | | | 55 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 145 630.00 | | | 145 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 430.00 | | | 243 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 410.00 | | | 227 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 851.00 | | | 238 851.00 |