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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 331.00 | 250.00 | 8 081.00 | 8 331.00 |
AH Fonds commercial | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
AP Constructions | 89 635.00 | 69 837.00 | 19 798.00 | 89 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 195.00 | 42 529.00 | 2 666.00 | 45 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 426.00 | 128 469.00 | 164 957.00 | 293 426.00 |
BT Marchandises | 91 372.00 | | 91 372.00 | 91 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 508.00 | | 43 508.00 | 43 508.00 |
BZ Autres créances | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
CF Disponibilités | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 432.00 | | 157 432.00 | 157 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 858.00 | 128 469.00 | 322 389.00 | 450 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 886.00 | | | -2 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 887.00 | | | -23 887.00 |
DL TOTAL (I) | -19 273.00 | | | -19 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 481.00 | | | 191 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
EA Autres dettes | 98 257.00 | | | 98 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 662.00 | | | 341 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 389.00 | | | 322 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 249.00 | | | 335 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 321.00 | | 409 321.00 | 409 321.00 |
FD Production vendue biens | -814.00 | | -814.00 | -814.00 |
FG Production vendue services | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 062.00 | | 409 062.00 | 409 062.00 |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 791.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 529.00 | | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | | | -866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 365.00 | | | 409 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 253.00 | | | 433 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 887.00 | | | -23 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 426.00 | | | 293 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 317.00 | | | 145 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 829.00 | | | 134 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 678.00 | 8 791.00 | | 119 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 574.00 | 8 791.00 | | 103 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 481.00 | 191 481.00 | | 191 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 257.00 | 98 257.00 | | 98 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VC Groupe et associés | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VI Groupe et associés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VP Divers | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 833.00 | 60 833.00 | 1 000.00 | 61 833.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 249.00 | 335 249.00 | | 335 249.00 |