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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 386 800.00 | 101 087.00 | 285 713.00 | 386 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 800.00 | 101 087.00 | 285 713.00 | 386 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 764.00 | 68 000.00 | 43 764.00 | 111 764.00 |
072 Créances – Autres | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 392.00 | | 55 392.00 | 55 392.00 |
084 Disponibilités | 56 217.00 | | 56 217.00 | 56 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 304.00 | 68 000.00 | 184 304.00 | 252 304.00 |
110 Total général Actif | 639 104.00 | 169 087.00 | 470 018.00 | 639 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -92 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 331 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 000.00 | 2 745.00 | | 68 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 000.00 | 2 745.00 | | 68 000.00 |
242 Autres charges externes. | 89 710.00 | 6 955.00 | | 89 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | 403.00 | | 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 217.00 | 7 359.00 | | 91 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 217.00 | -4 614.00 | | -23 217.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 159.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -92 166.00 | -4 455.00 | | -92 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 650.00 | | | 375 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 68 000.00 | | | 68 000.00 |