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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 779.00 | 29 642.00 | 5 137.00 | 34 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 192.00 | 44 863.00 | 7 328.00 | 52 192.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 618.00 | 4 141.00 | 28 477.00 | 32 618.00 |
BZ Autres créances | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CF Disponibilités | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 046.00 | 4 141.00 | 44 905.00 | 49 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 238.00 | 49 004.00 | 52 233.00 | 101 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DG Autres réserves | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
DH Report à nouveau | -118 168.00 | -89 199.00 | | -118 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 878.00 | -28 969.00 | | 33 878.00 |
DL TOTAL (I) | -66 439.00 | -100 317.00 | | -66 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 585.00 | 24 313.00 | | 21 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 204.00 | 37 230.00 | | 8 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 494.00 | 52 143.00 | | 58 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 390.00 | 11 153.00 | | 26 390.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 672.00 | 124 840.00 | | 118 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 233.00 | 24 522.00 | | 52 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 919.00 | | 280 919.00 | 280 919.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 919.00 | | 280 919.00 | 280 919.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 162.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 035.00 | 5 916.00 | | 1 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | 8 333.00 | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 703.00 | 352.00 | | 6 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 703.00 | 1 840.00 | | 6 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 125.00 | 6 493.00 | | -6 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 072.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 504.00 | 148 526.00 | | 284 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 625.00 | 177 495.00 | | 250 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 878.00 | -28 969.00 | | 33 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 568.00 | 10 307.00 | | 14 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 701.00 | 5 162.00 | | 39 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 701.00 | 5 162.00 | | 39 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 494.00 | 58 494.00 | | 58 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 672.00 | 109 409.00 | 9 264.00 | 118 672.00 |