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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 359 839.00 | 143 000.00 | 216 839.00 | 359 839.00 |
040 Immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 559 839.00 | 143 000.00 | 416 839.00 | 559 839.00 |
060 Stock marchandises | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
072 Créances – Autres | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
084 Disponibilités | 295 755.00 | | 295 755.00 | 295 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 590.00 | | 310 590.00 | 310 590.00 |
110 Total général Actif | 870 430.00 | 143 000.00 | 727 430.00 | 870 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 476.00 | |
132 Autres réserves | | | 423 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 161 655.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 614 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 727 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 252.00 | 52 253.00 | | 37 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 943.00 | 61 364.00 | | 79 943.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 195.00 | 113 619.00 | | 117 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 179.00 | 36 336.00 | | 37 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 091.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 113.00 | 5 612.00 | | 6 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | 655.00 | | 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 287.00 | 62 566.00 | | 67 287.00 |
262 Autres charges | 210.00 | 1 567.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 521.00 | 107 826.00 | | 111 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 674.00 | 5 793.00 | | 5 674.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
294 Charges financières | | 1 908.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 2 735.00 | | 3 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 161 655.00 | 110 498.00 | | 161 655.00 |