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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 314.00 | 9 882.00 | 14 432.00 | 24 314.00 |
040 Immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 442.00 | 9 882.00 | 104 559.00 | 114 442.00 |
060 Stock marchandises | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
072 Créances – Autres | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
084 Disponibilités | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
110 Total général Actif | 138 257.00 | 9 882.00 | 128 374.00 | 138 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 383.00 | | | 383.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 215 763.00 | 213 671.00 | | 215 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 645.00 | 213 671.00 | | 219 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 444.00 | 71 069.00 | | 66 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 955.00 | 2 433.00 | | 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 571.00 | 1 081.00 | | 1 571.00 |
242 Autres charges externes. | 79 649.00 | 72 756.00 | | 79 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 013.00 | 871.00 | | 3 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 012.00 | 21 387.00 | | 24 012.00 |
252 Charges sociales | 6 444.00 | 4 689.00 | | 6 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 327.00 | 1 940.00 | | 2 327.00 |
262 Autres charges | 5.00 | -3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 419.00 | 176 223.00 | | 184 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 226.00 | 37 448.00 | | 35 226.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 521.00 | 5 434.00 | | 3 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 270.00 | 6 372.00 | | 5 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | 3 372.00 | | 4 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 406.00 | 22 273.00 | | 22 406.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 398.00 | | | 398.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 919.00 | | | 106 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |