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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 446.00 | 77 446.00 | | 77 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208.00 | 135.00 | 1 073.00 | 1 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 250.00 | 32 370.00 | 879.00 | 33 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 264.00 | 109 951.00 | 62 313.00 | 172 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 689.00 | | 90 689.00 | 90 689.00 |
BZ Autres créances | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 113 027.00 | | 113 027.00 | 113 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 011.00 | | 213 011.00 | 213 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 274.00 | 109 951.00 | 275 323.00 | 385 274.00 |
CU Autres participations | 58 820.00 | | 58 820.00 | 58 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 40 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 697.00 | 10 074.00 | | 11 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 867.00 | 101 623.00 | | 8 867.00 |
DL TOTAL (I) | 171 564.00 | 162 697.00 | | 171 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 252.00 | 28 617.00 | | 13 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 204.00 | 52.00 | | 9 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 313.00 | 77 869.00 | | 20 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 514.00 | 96 917.00 | | 27 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 759.00 | 204 462.00 | | 103 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 323.00 | 367 158.00 | | 275 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 759.00 | 191 210.00 | | 103 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 984.00 | | 304 984.00 | 304 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 984.00 | | 304 984.00 | 304 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 068.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 277.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 927.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 985.00 | 2 189.00 | | 1 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 985.00 | 2 189.00 | | 1 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 10 000.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 10 000.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 674.00 | -7 811.00 | | 1 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406.00 | -3 925.00 | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 652.00 | 1 003 983.00 | | 319 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 784.00 | 902 360.00 | | 310 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 867.00 | 101 623.00 | | 8 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 370.00 | 4 740.00 | | 2 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 377.00 | | 2 748.00 | 196 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 623.00 | 60 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 862.00 | 172 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 930.00 | 77 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 309.00 | 34 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 375.00 | | | 87 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 559.00 | | 1 208.00 | 43 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 443.00 | | 1 540.00 | 65 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 789.00 | 5 277.00 | 20 115.00 | 124 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 375.00 | | 9 930.00 | 87 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 414.00 | 5 277.00 | 10 186.00 | 37 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 90 689.00 | | | 90 689.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VC Groupe et associés | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VI Groupe et associés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 224.00 | 99 784.00 | 1 440.00 | 101 224.00 |
VW T.V.A. | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 759.00 | 103 759.00 | | 103 759.00 |