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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 403 362.00 | | 8 403 362.00 | 8 403 362.00 |
BZ Autres créances | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 422 130.00 | | 8 422 130.00 | 8 422 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 669 595.00 | 2 669 595.00 | | 2 669 595.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 232.00 | 73 232.00 | | 73 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 718.00 | 148 914.00 | | 173 718.00 |
DH Report à nouveau | 2 394 356.00 | 2 216 748.00 | | 2 394 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 522.00 | 496 066.00 | | 836 522.00 |
DL TOTAL (I) | 6 147 424.00 | 5 604 556.00 | | 6 147 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124 888.00 | 2 657 207.00 | | 2 124 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 698.00 | 133 697.00 | | 143 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 706.00 | 2 799 331.00 | | 2 274 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 422 130.00 | 8 403 888.00 | | 8 422 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 848.00 | 1 017 730.00 | | 948 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 907 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 841 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 099.00 | 558 214.00 | | 907 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 576.00 | 62 147.00 | | 70 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 522.00 | 496 066.00 | | 836 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 403 362.00 | | | 8 403 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 403 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 403 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 403 362.00 | | | 8 403 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 124 888.00 | 799 025.00 | 1 325 862.00 | 2 124 888.00 |
VI Groupe et associés | 143 698.00 | 143 698.00 | | 143 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 616.00 | | | 540 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 706.00 | 948 843.00 | 1 325 862.00 | 2 274 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 293 655.00 | | | 293 655.00 |